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6月16日，據(jù)上清所信息披露顯示，北京首都旅游集團有限責任公司擬發(fā)行2020年度第二十二期超短期融資券。
觀點地產新媒體查閱獲悉，本期發(fā)行金額10億元，期限89天，面值100元。該債券主承銷商/簿記管理人為北京銀行股份有限公司，債券發(fā)行日2020年6月17日，繳款日2020年6月18日，起息日2020年6月18日，上市流通日2020年6月19日。
據(jù)了解，首旅集團本次發(fā)行超短期融資券募集資金10億元，將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結構，降低公司融資成本。
截止募集說明書簽署日，首旅集團及下屬子公司待償還債務融資工具554億元，其中中期票據(jù)234億元、公司債65億元、企業(yè)債60億元、超短期融資券195億元。
另于5月15日，據(jù)上清所披露，首都集團擬發(fā)行2020年度第十八期超短期融資券，發(fā)行金額10億元。
*本文來源：觀點地產網(wǎng)，原標題：《首旅集團擬再發(fā)行10億元超短期融資券 期限89天》。
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