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1月9日，杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司宣布啟動(dòng)2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的發(fā)行工作。此次債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元，包含3年期和5年期兩個(gè)品種，并設(shè)有品種間回?fù)苓x擇權(quán)以增加發(fā)行靈活性。

作為此次發(fā)行的主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人，中信證券將負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司的主體信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定，顯示出公司良好的信用狀況。票面利率方面，3年期品種詢價(jià)區(qū)間為1.60%-2.20%，5年期品種詢價(jià)區(qū)間為1.70%-2.30%。

此次發(fā)行對象限定為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，債券代碼分別為“26杭旅01”和“26杭旅02”，對應(yīng)代碼“244524.SH”和“244525.SH”。每張債券的發(fā)行價(jià)格定為100元，起息日期為2026年1月14日，付息方式為按年付息，到期則一次性償還本金。此次發(fā)行未設(shè)置增信措施，募集資金將用于置換償還到期公司債券本金的自有資金，體現(xiàn)了公司對資金使用的高效規(guī)劃。

根據(jù)時(shí)間安排，1月12日將進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)、確定票面利率并公告，1月13日為網(wǎng)下認(rèn)購日，1月14日則為網(wǎng)下認(rèn)購截止日，屆時(shí)將刊登發(fā)行結(jié)果公告，標(biāo)志著發(fā)行工作的結(jié)束。